有価証券報告書-第72期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 33,114 | 8,242 | |
| 減価償却費 | 70,895 | 66,392 | |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,190 | 3,073 | |
| 有価証券利息 | △6,696 | △9,041 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,513 | 1,641 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,743 | 660 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 501 | △433 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 289 | △93 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,318 | 10,178 | |
| その他 | △10,909 | 1 | |
| 小計 | 75,430 | 80,620 | |
| 利息の受取額 | 4,452 | 6,852 | |
| 法人税等の支払額 | △1,471 | △1,862 | |
| 法人税等の還付額 | 659 | 781 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,070 | 86,391 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資有価証券の取得による支出 | △591,564 | △1,168,563 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,996 | △94,610 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △674,560 | △1,263,173 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 会員預り金の受入による収入 | 174,000 | 124,000 | |
| 会員預り金の返還による支出 | △359,000 | △260,200 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △185,000 | △136,200 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △780,490 | △1,312,982 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,343,539 | 2,563,050 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,563,050 | ※1 1,250,068 | |
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