有価証券報告書-第73期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (自 2022年1月1日 | (自 2023年1月1日 | |
| 至 2022年12月31日) | 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,242 | 28,828 |
| 減価償却費 | 66,392 | 67,999 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,073 | 4,616 |
| 有価証券利息 | △9,041 | △10,833 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,234 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,641 | △6,758 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 660 | △2,189 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △433 | 199 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △93 | 1,498 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,178 | △5,573 |
| その他 | 1 | 16,219 |
| 小計 | 80,620 | 95,240 |
| 利息の受取額 | 6,852 | 8,517 |
| 法人税等の支払額 | △1,862 | △2,068 |
| 法人税等の還付額 | 781 | 1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,391 | 102,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,168,563 | △292,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,610 | △58,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,263,173 | △58,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 124,000 | 158,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | △260,200 | △215,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,200 | △57,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,312,981 | △12,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,563,050 | 1,250,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,250,068 | ※1 1,237,624 |
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