有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,284,629 | 2,386,976 |
| 売掛金 | 110,274 | 109,276 |
| 商品 | 21,302 | 21,362 |
| 貯蔵品 | 21,407 | 24,104 |
| 未収還付法人税等 | - | 17,015 |
| その他の流動資産 | 29,238 | 9,995 |
| 貸倒引当金 | △1,846 | △1,889 |
| 流動資産合計 | 2,465,005 | 2,566,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,998,071 | 4,014,358 |
| 減価償却累計額 | △2,636,708 | △2,684,422 |
| 建物(純額) | 1,361,363 | 1,329,935 |
| 構築物 | 2,700,181 | 2,672,180 |
| 減価償却累計額 | △1,720,918 | △1,703,523 |
| 構築物(純額) | 979,262 | 968,656 |
| 機械及び装置 | 520,701 | 532,451 |
| 減価償却累計額 | △433,934 | △441,847 |
| 機械及び装置(純額) | 86,766 | 90,604 |
| 車両運搬具 | 292,680 | 308,047 |
| 減価償却累計額 | △227,702 | △249,249 |
| 車両運搬具(純額) | 64,978 | 58,798 |
| 什器備品 | 374,465 | 367,341 |
| 減価償却累計額 | △318,958 | △298,220 |
| 什器備品(純額) | 55,506 | 69,120 |
| 立木 | 341,593 | 337,597 |
| 土地 | 2,515,495 | 2,508,038 |
| コース | 2,249,698 | 2,249,698 |
| 有形固定資産合計 | 7,654,664 | 7,612,449 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,833 | 1,833 |
| 電話加入権 | 2,632 | 2,632 |
| ソフトウエア | 7,963 | 5,851 |
| 公共施設負担金 | 7,863 | 5,380 |
| その他の無形固定資産 | 249 | 146 |
| 無形固定資産合計 | 20,544 | 15,845 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,533 | 6,866 |
| 従業員長期貸付金 | 4,126 | 2,560 |
| その他 | 86 | 77 |
| 投資その他の資産合計 | 11,745 | 9,503 |
| 固定資産合計 | 7,686,954 | 7,637,799 |
| 資産合計 | 10,151,959 | 10,204,641 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,235 | 6,241 |
| 未払金 | 43,903 | 70,291 |
| 未払法人税等 | 35,011 | - |
| 未払消費税等 | 96,837 | 8,710 |
| 未払費用 | 87,976 | 100,710 |
| 預り金 | 72,026 | 68,305 |
| 賞与引当金 | 42,372 | 45,868 |
| 流動負債合計 | 384,364 | 300,127 |
| 固定負債 | ||
| 入会預り金 | ※1 8,242,200 | ※1 8,351,600 |
| 退職給付引当金 | 156,976 | 149,705 |
| 役員退職慰労引当金 | 21,292 | 16,625 |
| 繰延税金負債 | 531 | 366 |
| 固定負債合計 | 8,421,000 | 8,518,297 |
| 負債合計 | 8,805,365 | 8,818,424 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 466,060 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
| その他資本剰余金 | - | 366,060 |
| 資本剰余金合計 | 853,634 | 1,219,694 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 25,699 | 65,822 |
| 利益剰余金合計 | 25,699 | 65,822 |
| 株主資本合計 | 1,345,393 | 1,385,517 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,200 | 699 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,200 | 699 |
| 純資産合計 | 1,346,594 | 1,386,216 |
| 負債純資産合計 | 10,151,959 | 10,204,641 |
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