有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,633,316 | 1,750,385 |
| 売掛金 | 76,621 | 95,612 |
| 商品 | 14,651 | 21,498 |
| 貯蔵品 | 29,042 | 24,688 |
| 前払費用 | 87 | - |
| 未収還付法人税等 | 7,000 | - |
| 未収消費税等 | - | 41,308 |
| その他の流動資産 | 3,072 | 10,303 |
| 貸倒引当金 | △3,112 | △2,916 |
| 流動資産合計 | 2,760,682 | 1,940,881 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,932,052 | 3,981,801 |
| 減価償却累計額 | △2,552,247 | △2,590,049 |
| 建物(純額) | 1,379,804 | 1,391,751 |
| 構築物 | 2,303,309 | 2,691,758 |
| 減価償却累計額 | △1,758,775 | △1,689,464 |
| 構築物(純額) | 544,534 | 1,002,294 |
| 機械及び装置 | 493,733 | 510,944 |
| 減価償却累計額 | △415,678 | △434,908 |
| 機械及び装置(純額) | 78,054 | 76,035 |
| 車両運搬具 | 227,287 | 302,349 |
| 減価償却累計額 | △182,332 | △210,848 |
| 車両運搬具(純額) | 44,954 | 91,501 |
| 什器備品 | 345,071 | 378,974 |
| 減価償却累計額 | △326,094 | △325,422 |
| 什器備品(純額) | 18,976 | 53,552 |
| 立木 | 322,386 | 345,478 |
| 土地 | 2,515,495 | 2,515,495 |
| コース | 1,928,983 | 2,249,698 |
| 建設仮勘定 | 198,483 | - |
| 有形固定資産合計 | 7,031,673 | 7,725,807 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,833 | 1,833 |
| 電話加入権 | 2,632 | 2,632 |
| ソフトウエア | 8,158 | 10,534 |
| 公共施設負担金 | 12,830 | 10,347 |
| その他の無形固定資産 | 455 | 352 |
| 無形固定資産合計 | 25,910 | 25,701 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,371 | 6,303 |
| 従業員長期貸付金 | 2,518 | 2,339 |
| 投資その他の資産合計 | 11,889 | 8,642 |
| 固定資産合計 | 7,069,473 | 7,760,150 |
| 資産合計 | 9,830,156 | 9,701,031 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,924 | 8,569 |
| 未払金 | 213,143 | 30,794 |
| 未払法人税等 | 3,318 | 1,864 |
| 未払消費税等 | 52,215 | - |
| 未払費用 | 72,351 | 80,893 |
| 預り金 | 56,426 | 54,755 |
| 賞与引当金 | 39,682 | 41,527 |
| 流動負債合計 | 441,062 | 218,405 |
| 固定負債 | ||
| 会員入会金 | 900 | 900 |
| 入会預り金 | ※1 7,858,400 | ※1 8,065,400 |
| 退職給付引当金 | 151,588 | 154,776 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,292 | 18,792 |
| 繰延税金負債 | 1,153 | 154 |
| 固定負債合計 | 8,028,333 | 8,240,022 |
| 負債合計 | 8,469,396 | 8,458,428 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 466,060 | 466,060 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
| 資本剰余金合計 | 853,634 | 853,634 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 38,648 | △77,439 |
| 利益剰余金合計 | 38,648 | △77,439 |
| 株主資本合計 | 1,358,342 | 1,242,254 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,417 | 348 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,417 | 348 |
| 純資産合計 | 1,360,759 | 1,242,602 |
| 負債純資産合計 | 9,830,156 | 9,701,031 |
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