有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,970,497 | 3,168,384 |
| 売掛金 | 88,209 | 129,642 |
| 商品 | 23,418 | 18,586 |
| 貯蔵品 | 18,723 | 19,019 |
| 未収還付法人税等 | - | 4,902 |
| その他の流動資産 | 1,939 | 2,385 |
| 貸倒引当金 | △782 | △782 |
| 流動資産合計 | 3,102,006 | 3,342,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,974,713 | 3,980,453 |
| 減価償却累計額 | △2,774,540 | △2,844,225 |
| 建物(純額) | 1,200,172 | 1,136,227 |
| 構築物 | 2,636,851 | 2,643,127 |
| 減価償却累計額 | △1,761,058 | △1,820,430 |
| 構築物(純額) | 875,792 | 822,696 |
| 機械及び装置 | 536,882 | 562,232 |
| 減価償却累計額 | △439,364 | △472,547 |
| 機械及び装置(純額) | 97,517 | 89,685 |
| 車両運搬具 | 325,971 | 331,562 |
| 減価償却累計額 | △294,941 | △303,013 |
| 車両運搬具(純額) | 31,029 | 28,549 |
| 什器備品 | 346,002 | 343,739 |
| 減価償却累計額 | △292,353 | △302,078 |
| 什器備品(純額) | 53,649 | 41,661 |
| 立木 | 327,147 | 315,300 |
| 土地 | 2,508,038 | 2,508,038 |
| コース | 2,255,349 | 2,255,349 |
| 有形固定資産合計 | 7,348,697 | 7,197,508 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,833 | 1,833 |
| 電話加入権 | 2,632 | 2,632 |
| ソフトウエア | 1,304 | 633 |
| 公共施設負担金 | 413 | - |
| 無形固定資産合計 | 6,184 | 5,099 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,212 | 5,306 |
| 従業員長期貸付金 | 2,427 | 1,073 |
| その他 | 257 | 250 |
| 投資その他の資産合計 | 6,896 | 6,630 |
| 固定資産合計 | 7,361,779 | 7,209,238 |
| 資産合計 | 10,463,786 | 10,551,376 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,245 | 6,775 |
| 未払金 | 55,960 | 49,394 |
| 未払法人税等 | 9,374 | - |
| 未払消費税等 | 35,282 | 32,104 |
| 未払費用 | 97,224 | 90,001 |
| 預り金 | 58,444 | 59,996 |
| 賞与引当金 | 48,050 | 45,334 |
| 流動負債合計 | 310,582 | 283,607 |
| 固定負債 | ||
| 入会預り金 | ※1 8,569,000 | ※1 8,699,000 |
| 退職給付引当金 | 146,885 | 161,247 |
| 役員退職慰労引当金 | 20,625 | 23,000 |
| 長期預り敷金 | - | 50 |
| 繰延税金負債 | 205 | 582 |
| 固定負債合計 | 8,736,716 | 8,883,879 |
| 負債合計 | 9,047,299 | 9,167,487 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
| その他資本剰余金 | 366,060 | 366,060 |
| 資本剰余金合計 | 1,219,694 | 1,219,694 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 96,399 | 63,084 |
| 利益剰余金合計 | 96,399 | 63,084 |
| 株主資本合計 | 1,416,093 | 1,382,778 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 392 | 1,110 |
| 評価・換算差額等合計 | 392 | 1,110 |
| 純資産合計 | 1,416,486 | 1,383,889 |
| 負債純資産合計 | 10,463,786 | 10,551,376 |
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