有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,750,385 | 2,284,629 |
| 売掛金 | 95,612 | 110,274 |
| 商品 | 21,498 | 21,302 |
| 貯蔵品 | 24,688 | 21,407 |
| 未収消費税等 | 41,308 | - |
| その他の流動資産 | 10,303 | 29,238 |
| 貸倒引当金 | △2,916 | △1,846 |
| 流動資産合計 | 1,940,881 | 2,465,005 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,981,801 | 3,998,071 |
| 減価償却累計額 | △2,590,049 | △2,636,708 |
| 建物(純額) | 1,391,751 | 1,361,363 |
| 構築物 | 2,691,758 | 2,700,181 |
| 減価償却累計額 | △1,689,464 | △1,720,918 |
| 構築物(純額) | 1,002,294 | 979,262 |
| 機械及び装置 | 510,944 | 520,701 |
| 減価償却累計額 | △434,908 | △433,934 |
| 機械及び装置(純額) | 76,035 | 86,766 |
| 車両運搬具 | 302,349 | 292,680 |
| 減価償却累計額 | △210,848 | △227,702 |
| 車両運搬具(純額) | 91,501 | 64,978 |
| 什器備品 | 378,974 | 374,465 |
| 減価償却累計額 | △325,422 | △318,958 |
| 什器備品(純額) | 53,552 | 55,506 |
| 立木 | 345,478 | 341,593 |
| 土地 | 2,515,495 | 2,515,495 |
| コース | 2,249,698 | 2,249,698 |
| 有形固定資産合計 | 7,725,807 | 7,654,664 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,833 | 1,833 |
| 電話加入権 | 2,632 | 2,632 |
| ソフトウエア | 10,534 | 7,963 |
| 公共施設負担金 | 10,347 | 7,863 |
| その他の無形固定資産 | 352 | 249 |
| 無形固定資産合計 | 25,701 | 20,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,303 | 7,533 |
| 従業員長期貸付金 | 2,339 | 4,126 |
| その他 | - | 86 |
| 投資その他の資産合計 | 8,642 | 11,745 |
| 固定資産合計 | 7,760,150 | 7,686,954 |
| 資産合計 | 9,701,031 | 10,151,959 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,569 | 6,235 |
| 未払金 | 30,794 | 43,903 |
| 未払法人税等 | 1,864 | 35,011 |
| 未払消費税等 | - | 96,837 |
| 未払費用 | 80,893 | 87,976 |
| 預り金 | 54,755 | 72,026 |
| 賞与引当金 | 41,527 | 42,372 |
| 流動負債合計 | 218,405 | 384,364 |
| 固定負債 | ||
| 会員入会金 | 900 | - |
| 入会預り金 | ※1 8,065,400 | ※1 8,242,200 |
| 退職給付引当金 | 154,776 | 156,976 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,792 | 21,292 |
| 繰延税金負債 | 154 | 531 |
| 固定負債合計 | 8,240,022 | 8,421,000 |
| 負債合計 | 8,458,428 | 8,805,365 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 466,060 | 466,060 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
| 資本剰余金合計 | 853,634 | 853,634 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △77,439 | 25,699 |
| 利益剰余金合計 | △77,439 | 25,699 |
| 株主資本合計 | 1,242,254 | 1,345,393 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 348 | 1,200 |
| 評価・換算差額等合計 | 348 | 1,200 |
| 純資産合計 | 1,242,602 | 1,346,594 |
| 負債純資産合計 | 9,701,031 | 10,151,959 |
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