有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,476,983 | 2,633,316 |
| 売掛金 | 99,778 | 76,621 |
| 商品 | 13,595 | 14,651 |
| 貯蔵品 | 35,530 | 29,042 |
| 前払費用 | 216 | 87 |
| 未収還付法人税等 | - | 7,000 |
| その他の流動資産 | 3,605 | 3,072 |
| 貸倒引当金 | △2,798 | △3,112 |
| 流動資産合計 | 2,626,910 | 2,760,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,879,315 | 3,932,052 |
| 減価償却累計額 | △2,549,388 | △2,552,247 |
| 建物(純額) | 1,329,926 | 1,379,804 |
| 構築物 | 2,264,519 | 2,303,309 |
| 減価償却累計額 | △1,700,153 | △1,758,775 |
| 構築物(純額) | 564,366 | 544,534 |
| 機械及び装置 | 475,040 | 493,733 |
| 減価償却累計額 | △383,485 | △415,678 |
| 機械及び装置(純額) | 91,555 | 78,054 |
| 車両運搬具 | 190,844 | 227,287 |
| 減価償却累計額 | △152,213 | △182,332 |
| 車両運搬具(純額) | 38,630 | 44,954 |
| 什器備品 | 359,770 | 345,071 |
| 減価償却累計額 | △345,895 | △326,094 |
| 什器備品(純額) | 13,875 | 18,976 |
| 立木 | 327,546 | 322,386 |
| 土地 | 2,471,095 | 2,515,495 |
| コース | 1,992,293 | 1,928,983 |
| 建設仮勘定 | 1,720 | 198,483 |
| 有形固定資産合計 | 6,831,008 | 7,031,673 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,833 | 1,833 |
| 電話加入権 | 2,632 | 2,632 |
| ソフトウエア | 383 | 8,158 |
| 公共施設負担金 | - | 12,830 |
| その他の無形固定資産 | 558 | 455 |
| 無形固定資産合計 | 5,408 | 25,910 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,005 | 9,371 |
| 長期前払費用 | 45 | - |
| 従業員長期貸付金 | 3,243 | 2,518 |
| 投資その他の資産合計 | 11,294 | 11,889 |
| 固定資産合計 | 6,847,711 | 7,069,473 |
| 資産合計 | 9,474,622 | 9,830,156 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,398 | 3,924 |
| 未払金 | 104,452 | 213,143 |
| 未払法人税等 | 28,363 | 3,318 |
| 未払消費税等 | - | 52,215 |
| 未払費用 | 104,018 | 72,351 |
| 預り金 | 68,652 | 56,426 |
| 賞与引当金 | 40,745 | 39,682 |
| 流動負債合計 | 352,631 | 441,062 |
| 固定負債 | ||
| 会員入会金 | 900 | 900 |
| 入会預り金 | ※1 7,616,800 | ※1 7,858,400 |
| 退職給付引当金 | 137,533 | 151,588 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,792 | 16,292 |
| 繰延税金負債 | 787 | 1,153 |
| 固定負債合計 | 7,769,812 | 8,028,333 |
| 負債合計 | 8,122,444 | 8,469,396 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 466,060 | 466,060 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
| 資本剰余金合計 | 853,634 | 853,634 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 施設改修積立金 | 260,000 | - |
| 別途積立金 | 200,000 | - |
| 繰越利益剰余金 | △428,933 | 38,648 |
| 利益剰余金合計 | 31,066 | 38,648 |
| 株主資本合計 | 1,350,760 | 1,358,342 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,417 | 2,417 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,417 | 2,417 |
| 純資産合計 | 1,352,177 | 1,360,759 |
| 負債純資産合計 | 9,474,622 | 9,830,156 |
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