有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,532,514 | 2,476,983 |
| 売掛金 | 112,551 | 99,778 |
| 商品 | 12,560 | 13,595 |
| 貯蔵品 | 24,169 | 35,530 |
| 前払費用 | 464 | 216 |
| その他の流動資産 | 3,873 | 3,605 |
| 貸倒引当金 | △2,494 | △2,798 |
| 流動資産合計 | 1,683,638 | 2,626,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,334,995 | 3,879,315 |
| 減価償却累計額 | △2,822,892 | △2,549,388 |
| 建物(純額) | 1,512,103 | 1,329,926 |
| 構築物 | 2,672,406 | 2,264,519 |
| 減価償却累計額 | △2,032,479 | △1,700,153 |
| 構築物(純額) | 639,927 | 564,366 |
| 機械及び装置 | 487,807 | 475,040 |
| 減価償却累計額 | △402,619 | △383,485 |
| 機械及び装置(純額) | 85,187 | 91,555 |
| 車両運搬具 | 168,404 | 190,844 |
| 減価償却累計額 | △144,721 | △152,213 |
| 車両運搬具(純額) | 23,682 | 38,630 |
| 什器備品 | 429,025 | 359,770 |
| 減価償却累計額 | △404,053 | △345,895 |
| 什器備品(純額) | 24,971 | 13,875 |
| 立木 | 332,718 | 327,546 |
| 土地 | 2,491,921 | 2,471,095 |
| コース | 2,073,950 | 1,992,293 |
| 建設仮勘定 | 13,969 | 1,720 |
| 有形固定資産合計 | 7,198,432 | 6,831,008 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,833 | 1,833 |
| 電話加入権 | 3,322 | 2,632 |
| ソフトウエア | 668 | 383 |
| その他の無形固定資産 | 661 | 558 |
| 無形固定資産合計 | 6,486 | 5,408 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,503 | 8,005 |
| 長期前払費用 | 220 | 45 |
| 従業員長期貸付金 | 3,770 | 3,243 |
| 投資その他の資産合計 | 13,494 | 11,294 |
| 固定資産合計 | 7,218,413 | 6,847,711 |
| 資産合計 | 8,902,051 | 9,474,622 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,185 | 6,398 |
| 未払金 | 54,462 | 104,452 |
| 未払法人税等 | 11,714 | 28,363 |
| 未払消費税等 | 12,748 | - |
| 未払費用 | 99,441 | 104,018 |
| 前受金 | 1,583 | - |
| 預り金 | 53,730 | 68,652 |
| 賞与引当金 | 39,687 | 40,745 |
| 流動負債合計 | 279,555 | 352,631 |
| 固定負債 | ||
| 会員入会金 | 900 | 900 |
| 入会預り金 | ※1 7,411,200 | ※1 7,616,800 |
| 退職給付引当金 | 127,934 | 137,533 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,292 | 13,792 |
| 繰延税金負債 | 1,421 | 787 |
| 固定負債合計 | 7,556,748 | 7,769,812 |
| 負債合計 | 7,836,303 | 8,122,444 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 466,060 | 466,060 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 853,634 | 853,634 |
| 資本剰余金合計 | 853,634 | 853,634 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 施設改修積立金 | 260,000 | 260,000 |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | △716,227 | △428,933 |
| 利益剰余金合計 | △256,227 | 31,066 |
| 株主資本合計 | 1,063,466 | 1,350,760 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,281 | 1,417 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,281 | 1,417 |
| 純資産合計 | 1,065,748 | 1,352,177 |
| 負債純資産合計 | 8,902,051 | 9,474,622 |
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