有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 42,763 | 22,306 |
| 減価償却費 | 220,279 | 223,677 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,495 | △881 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,271 | △2,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,667 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | △1,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | △233 | △198 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △49,973 | △157 |
| 固定資産除却損 | 13,200 | 7,386 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,186 |
| 災害損失 | - | 2,718 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,718 | △76,525 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,758 | 3,369 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5 | 1,718 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △88,127 | 21,045 |
| 入会預り金の増加額 | 101,600 | 137,600 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,589 | - |
| 未収還付法人税等の増加額 | △18,335 | - |
| その他 | 6,058 | 3,344 |
| 小計 | 232,208 | 346,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 198 |
| 災害損失の支払額 | - | △2,718 |
| 法人税等の支払額 | △20,008 | △1,320 |
| 法人税等の還付額 | - | 17,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,433 | 359,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △163,966 | △153,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,430 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | △400 |
| 貸付けによる支出 | △1,160 | △990 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,110 | 2,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,086 | △151,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,347 | 207,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,284,629 | 2,386,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,386,976 | 2,594,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
