有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,582 | 67,057 |
| 減価償却費 | 203,968 | 208,346 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,681 | 3,871 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,792 | 24,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,875 | △6,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | △214 | △220 |
| 受取保険金 | △2,292 | - |
| 雇用調整助成金 | △29,867 | - |
| 固定資産除却損 | 17,001 | 20,818 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,738 | △69,463 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,550 | △3,812 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △821 | 800 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,327 | 5,903 |
| 入会預り金の増加額 | 117,600 | 93,200 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,333 | 29,308 |
| その他 | △4,498 | 4,395 |
| 小計 | 360,757 | 377,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 220 |
| 保険金の受取額 | 1,203 | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | 29,867 | - |
| 法人税等の支払額 | △10,418 | △16,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,624 | 361,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,328 | △254,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,251 | △2,740 |
| 貸付けによる支出 | △700 | △2,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,184 | 1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186,095 | △258,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,528 | 102,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,463,989 | 3,659,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,659,518 | ※ 3,762,462 |
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