有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 12,426 | △112,277 |
| 減価償却費 | 221,597 | 189,092 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,063 | 1,844 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,054 | 3,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 313 | △195 |
| 受取利息及び受取配当金 | △637 | △551 |
| 固定資産撤去費用 | 8,094 | 1,560 |
| 固定資産除却損 | 81,495 | 68,318 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,239 | △19,073 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,347 | △2,491 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,473 | 4,645 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,215 | △52,215 |
| 入会預り金の増加額 | 242,600 | 204,000 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △56,998 | △22,825 |
| 未収還付法人税の増加 | △7,000 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △41,308 |
| その他 | △6,950 | △8,348 |
| 小計 | 588,759 | 215,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 633 |
| 法人税等の支払額 | △23,622 | △2,838 |
| 法人税等の還付額 | - | 6,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,774 | 220,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △395,051 | △1,098,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,900 | △4,658 |
| 貸付けによる支出 | △2,170 | △2,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,679 | 2,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △409,441 | △1,103,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 156,332 | △882,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,476,983 | 1,633,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,633,316 | 750,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
