有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △112,277 | 123,147 |
| 減価償却費 | 189,092 | 225,172 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,844 | 844 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,188 | 2,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △195 | △1,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | △551 | △407 |
| 固定資産撤去費用 | 1,560 | - |
| 固定資産除却損 | 68,318 | 10,510 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,073 | △39,621 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,491 | 3,477 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,645 | △2,334 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,215 | 96,837 |
| 入会預り金の増加額 | 204,000 | 182,600 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △22,825 | 22,862 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △41,308 | 41,308 |
| その他 | △8,348 | 17,511 |
| 小計 | 215,864 | 685,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 407 |
| 法人税等の支払額 | △2,838 | △2,640 |
| 法人税等の還付額 | 6,798 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,458 | 683,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,098,553 | △147,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,658 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
| 貸付けによる支出 | △2,880 | △5,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,702 | 3,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,103,389 | 850,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △882,930 | 1,534,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,633,316 | 750,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 750,385 | 2,284,629 |
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