有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,455 | 26,582 |
| 減価償却費 | 198,127 | 203,968 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,096 | 2,681 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,887 | 4,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 2,875 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △782 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △214 |
| 受取保険金 | △1,522 | △2,292 |
| 雇用調整助成金 | △46,004 | △29,867 |
| 固定資産除却損 | 19,135 | 17,001 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,613 | 15,738 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,851 | 2,550 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,032 | △821 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,288 | 2,327 |
| 入会預り金の増加額 | 104,000 | 117,600 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,210 | 2,333 |
| その他 | 7,270 | △4,498 |
| 小計 | 344,335 | 360,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 214 |
| 保険金の受取額 | 1,522 | 1,203 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 46,004 | 29,867 |
| 法人税等の支払額 | △1,343 | △10,418 |
| 法人税等の還付額 | 6,222 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,924 | 381,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,010 | △175,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,542 | △11,251 |
| 貸付けによる支出 | △1,650 | △700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,884 | 1,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,318 | △186,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,605 | 195,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,168,384 | 3,463,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,463,989 | ※ 3,659,518 |
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