有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,283 | 309,564 |
| 減価償却費 | 225,838 | 221,858 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △141 | 1,058 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,677 | 9,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | △1,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 472 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | △577 | △704 |
| 移転補償金 | - | △637,875 |
| 土地売却損益(△は益) | - | △210,796 |
| 固定資産撤去費用 | 1,240 | 50,980 |
| 固定資産除却損 | 33,841 | 336,437 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,709 | 12,673 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,366 | △12,312 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 650 | 212 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,489 | △12,748 |
| 入会預り金の増加額 | 137,600 | 203,800 |
| その他 | 16,229 | △2,364 |
| 小計 | 432,781 | 268,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567 | 721 |
| 移転補償金の受取額 | - | 637,875 |
| 法人税等の支払額 | △3,590 | △6,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,758 | 900,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △257,108 | △190,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 233,621 |
| 貸付けによる支出 | △3,050 | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,906 | 3,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △455,252 | 44,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,493 | 944,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 558,007 | 532,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 532,514 | 1,476,983 |
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