半期報告書-第62期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(金融商品関係)
前事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1.金融商品の時価等に関する事項
平成25年12月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,033,932	1,033,932	―
(2) 売掛金	50,469	50,469	―
(3) 投資有価証券
満期保有目的の債券	3,999,567	4,064,174	64,607
(4) 長期預金	200,000	195,683	△4,317
資産計	5,283,968	5,344,258	60,290
(1) 買掛金	( 14,177)	( 14,177)	( ― )
(2) 未払金	( 3,840)	( 3,840)	( ― )
(3) 未払費用	( 68,168)	( 68,168)	( ― )
負債計	( 86,185)	( 86,185)	( ― )

(※)負債に計上されているものについては、( )で示してあります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、債券は金融機関から提示された価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。
(4) 長期預金
長期預金の時価については取引金融機関から提示された価額によっております。
負 債
(1) 買掛金 (2) 未払金 (3) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 会員預り金(貸借対照表計上額9,217,550千円)、ロッカー保証金(貸借対照表計上額3,600千円)、長期預り保証金(貸借対照表計上額2,860千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。
当中間会計期間(自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
平成26年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,274,218	1,274,218	―
(2) 売掛金	48,094	48,094	―
(3) 有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	4,099,624	4,219,592	119,968
(4) 長期預金	200,000	198,338	△1,662
資産計	5,621,936	5,740,242	118,306
(1) 買掛金	( 15,598)	( 15,598)	( ― )
(2) 未払費用	( 102,437)	( 102,437)	( ― )
負債計	( 118,035)	( 118,035)	( ― )

(※)負債に計上されているものについては、( )で示してあります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は金融機関から提示された価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。
(4) 長期預金
長期預金の時価については取引金融機関から提示された価額によっております。
負 債
(1) 買掛金 (2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 会員預り金(中間貸借対照表計上額9,341,050千円)、ロッカー保証金(中間貸借対照表計上額3,600千円)、長期預り保証金(中間貸借対照表計上額2,860千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。