半期報告書-第67期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(金融商品関係)
前事業年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1.金融商品の時価等に関する事項
平成30年12月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,380,483	1,380,483	―
(2) 売掛金	53,232	53,232	―
(3) 有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	4,499,899	4,574,640	74,741
資産計	5,933,614	6,008,355	74,741
(1) 買掛金	(15,288)	(15,288)	―
(2) 未払金	(50,999)	(50,999)	―
負債計	(66,287)	(66,287)	―

(※)負債に計上されているものについては、( )で示してあります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は金融機関から提示された価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。
負 債
(1) 買掛金 (2)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 会員預り金(貸借対照表計上額9,826,920千円)、ロッカー保証金(貸借対照表計上額3,600千円)、長期預り保証金(貸借対照表計上額3,906千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。
当中間会計期間(自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和元年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,584,736	1,584,736	―
(2) 売掛金	58,255	58,255	―
(3) 有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	4,099,925	4,167,430	67,505
資産計	5,742,916	5,810,421	67,505
(1) 買掛金	(18,367)	(18,367)	―
(2) 未払金	(40,090)	(40,090)	―
負債計	(58,457)	(58,457)	―

(※)負債に計上されているものについては、( )で示してあります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は金融機関から提示された価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。

負 債
(1) 買掛金 (2)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 会員預り金(中間貸借対照表計上額9,860,970千円)、ロッカー保証金(中間貸借対照表計上額3,600千円)、長期預り保証金(中間貸借対照表計上額3,286千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。