半期報告書-第69期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(金融商品関係)
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.金融商品の時価等に関する事項
2020年12月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	2,050,803	2,050,803	―
(2) 売掛金	70,524	70,524	―
(3) 有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	3,599,951	3,636,008	36,057
資産計	5,721,278	5,757,335	36,057
(1) 買掛金	(21,675)	(21,675)	( ― )
(2) 未払金	( ― )	( ― )	( ― )
負債計	(21,675)	(21,675)	( ― )

(※)負債に計上されているものについては、( )で示してあります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は金融機関から提示された価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。
負 債
(1) 買掛金 (2)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 会員預り金(貸借対照表計上額 10,246百万円)、ロッカー保証金(貸借対照表計上額 3百万円)、長期預り保証金(貸借対照表計上額 3百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。
当中間会計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	2,213,593	2,213,593	―
(2) 売掛金	59,201	59,201	―
(3) 有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	3,899,957	3,932,357	32,400
資産計	6,172,751	6,205,151	32,400
(1) 買掛金	(17,185)	(17,185)	( ― )
(2) 未払金	( 9,595)	( 9,595)	( ― )
負債計	(26,780)	(26,780)	( ― )

(※)負債に計上されているものについては、( )で示してあります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は金融機関から提示された価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。

負 債
(1) 買掛金 (2)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 会員預り金(中間貸借対照表計上額 10,417百万円)、ロッカー保証金(中間貸借対照表計上額 3百万円)、長期預り保証金(中間貸借対照表計上額 3百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。