有価証券報告書-第69期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については、短期的な預金を中心的に行っております。余資は安全性の高い債券で運用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難とみとめられるものは、次表には含めておりません。
前事業年度(2020年12月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)		時 価 (千円)		差 額 (千円)
(1)現金及び預金	2,050,803		2,050,803		―
(2)売掛金	70,524		70,524		―
(3)有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	3,599,951		3,636,008		36,057
(4)買掛金	(21,675)		(21,675)		( ― )
(5)未払金	( ― )		( ― )		( ― )

(※)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(2021年12月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)		時 価 (千円)		差 額 (千円)
(1)現金及び預金	2,384,512		2,384,512		―
(2)売掛金	72,654		72,654		―
(3)有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	3,899,963		3,931,484		31,520
(4)買掛金	( 24,957 )		( 24,957 )		( ― )
(5)未払金	(5,750)		( 5,750)		( ― )

(※)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項
(1)現金及び預金、並びに(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。
(4)買掛金 (5)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)前事業年度(2020年12月31日)
会員預り金(貸借対照表計上額 10,246百万円)、ロッカー保証金(貸借対照表計上額 3百万円)、長期預り保証金(貸借対照表計上額 3百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。
当事業年度(2021年12月31日)
会員預り金(貸借対照表計上額 10,568百万円)、ロッカー保証金(貸借対照表計上額 3百万円)、長期預り保証金(貸借対照表計上額 3百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。


(注3)金銭債権及び有価証券のうち満期のあるものの決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年12月31日)

区 分	1年以内(千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)
現金及び預金	2,050,803	―	―
売 掛 金	70,524	―	―
有価証券及び 投資有価証券
満期保有目的の債券	100,000	1,699,951	1,800,000
(社債)
合 計	2,221,327	1,699,951	1,800,000

当事業年度(2021年12月31日)

区 分	1年以内(千円)	1年超5年以内(千円)	5年超10年以内(千円)
現金及び預金	2,384,512	―	―
売 掛 金	72,654	―	―
有価証券及び 投資有価証券
満期保有目的の債券	500,000	1,399,963	2,000,000
(社債)
合 計	2,957,167	1,399,963	2,000,000