半期報告書-第68期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(金融商品関係)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.金融商品の時価等に関する事項
2019年12月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	2,284,135	2,284,135	―
(2) 売掛金	52,941	52,941	―
(3) 有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	3,599,936	3,655,027	55,091
資産計	5,937,012	5,992,103	55,091
(1) 買掛金	(12,409)	(12,409)	―
(2) 未払金	(4,840)	(4,840)	―
負債計	(17,249)	(17,249)	―

(※)負債に計上されているものについては、( )で示してあります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は金融機関から提示された価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。
負 債
(1) 買掛金 (2)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 会員預り金(貸借対照表計上額 10,056,800千円)、ロッカー保証金(貸借対照表計上額 3,600千円)、長期預り保証金(貸借対照表計上額 3,086千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。
当中間会計期間(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
2020年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	2,035,371	2,035,371	―
(2) 売掛金	35,951	35,951	―
(3) 有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	3,699,944	3,740,474	40,530
資産計	5,771,266	5,811,796	40,530
(1) 買掛金	(11,610)	(11,610)	―
(2) 未払金	(3,816)	(3,816)	―
負債計	(15,426)	(15,426)	―

(※)負債に計上されているものについては、( )で示してあります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は金融機関から提示された価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。

負 債
(1) 買掛金 (2)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 会員預り金(中間貸借対照表計上額 10,069,950千円)、ロッカー保証金(中間貸借対照表計上額 3,600千円)、長期預り保証金(中間貸借対照表計上額 3,086千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。