半期報告書-第64期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(金融商品関係)
前事業年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
1.金融商品の時価等に関する事項
平成27年12月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	904,093	904,093	―
(2) 売掛金	60,198	60,198	―
(3) 有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	4,699,666	4,831,880	132,214
(4) 長期預金	200,000	199,414	△586
資産計	5,863,957	5,995,585	131,628
(1) 買掛金	( 12,540 )	( 12,540 )	( ―)
(2) 未払金	( 827 )	( 827 )	( ―)
負債計	( 13,367 )	( 13,367 )	( ―)

(※)負債に計上されているものについては、( )で示してあります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は金融機関から提示された価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。
(4) 長期預金
長期預金の時価については取引金融機関から提示された価額によっております。
負 債
(1) 買掛金 (2) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 会員預り金(貸借対照表計上額9,492,880千円)、ロッカー保証金(貸借対照表計上額3,600千円)、長期預り保証金(貸借対照表計上額3,906千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。
当中間会計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
平成28年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,015,519	1,015,519	―
(2) 売掛金	47,040	47,040	―
(3) 有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券	4,799,721	4,957,752	158,031
(4) 長期預金	200,000	200,004	4
資産計	6,062,280	6,220,315	158,035
(1) 買掛金	( 16,310 )	( 16,310 )	( ― )
(2) 未払金	( 7,128 )	( 7,128 )	( ― )
負債計	( 23,438 )	( 23,438 )	( ― )

(※)負債に計上されているものについては、( )で示してあります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、債券は金融機関から提示された価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。
(4) 長期預金
長期預金の時価については取引金融機関から提示された価額によっております。
負 債
(1) 買掛金 (2)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 会員預り金(中間貸借対照表計上額9,539,560千円)、ロッカー保証金(中間貸借対照表計上額3,600千円)、長期預り保証金(中間貸借対照表計上額3,906千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。