半期報告書-第63期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 令和2年10月1日 至 令和3年3月31日) | 当中間会計期間 (自 令和3年10月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 9,063 | 10,621 |
| 減価償却費 | 7,700 | 7,269 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 896 | △2,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △0 |
| 支払利息 | 20 | - |
| 固定資産売却益 | △200 | - |
| 固定資産除却損 | - | 275 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,741 | 767 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,045 | △43 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 15,519 | 14,387 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 119 | △28 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,070 | △211 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | △12 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △9,600 | △2,300 |
| 小計 | 30,373 | 28,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | △20 | - |
| 法人税等の支払額 | △295 | △295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,059 | 28,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,800 | △4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 9,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △998 | △13,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,998 | △7,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,650 | △1,800 |
| リース債務の返済による支出 | △2,872 | △2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,522 | △4,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,538 | 16,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,890 | 62,279 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 63,428 | ※1 78,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
