半期報告書-第67期(2025/10/01-2026/09/30)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 令和6年10月1日 至 令和7年3月31日) | 当中間会計期間 (自 令和7年10月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 1,214 | 8,153 |
| 減価償却費 | 9,027 | 11,232 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 807 | 1,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △22 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △147 | △3,712 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △88 | 46 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 13,507 | 18,595 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △70 | △451 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,299 | 8,742 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △6,200 | △2,300 |
| 小計 | 21,330 | 41,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 法人税等の支払額 | - | △287 |
| 法人税等の還付額 | 4,121 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,472 | 41,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,841 | △26,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,841 | △26,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △900 | △2,700 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 600 |
| リース債務の返済による支出 | △2,388 | △3,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,288 | △5,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,342 | 8,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,539 | 13,028 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 33,881 | ※1 21,832 |
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