半期報告書-第58期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | 当中間会計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △1,599 | △5,282 |
| 減価償却費 | 10,158 | 9,753 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,362 | 2,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △50 |
| 支払利息 | 14 | 27 |
| 固定資産除却損 | - | 136 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △130 | △1,222 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 29 | 62 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 15,790 | 16,603 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1 | △370 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 166 | 1,579 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △700 | △3,900 |
| 小計 | 26,032 | 19,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 50 |
| 利息の支払額 | △14 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △1,779 | 1,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,296 | 20,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △346 | △8,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △346 | 21,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,550 |
| リース債務の返済による支出 | △922 | △1,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △922 | △3,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,027 | 38,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,746 | 87,379 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 131,773 | ※1 125,667 |
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