半期報告書-第56期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △509 | 1,044 |
| 減価償却費 | 5,793 | 6,607 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,981 | 1,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △96 |
| 支払利息 | 78 | 64 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △833 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,200 | 1,831 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △53 | 114 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 15,621 | 15,881 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,013 | 20 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △706 | 1,454 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,200 | △5,100 |
| 小計 | 23,123 | 22,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 96 |
| 利息の支払額 | △78 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △153 | 256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,987 | 23,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △554 | △1,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 833 |
| その他 | △5 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △559 | 14,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △5,250 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,350 | △900 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,650 | △2,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,077 | 35,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,002 | 112,641 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 186,080 | ※1 147,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
