半期報告書-第62期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 令和元年10月1日 至 令和2年3月31日) | 当中間会計期間 (自 令和2年10月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 15,022 | 9,063 |
| 減価償却費 | 8,355 | 7,700 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △1,548 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,162 | 896 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 68 | 20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 244 | 1,741 |
| 固定資産売却益 | - | △200 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △181 | 1,045 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 13,928 | 15,519 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 588 | 119 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,471 | 4,070 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,100 | △9,600 |
| 小計 | 34,065 | 30,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △68 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △295 | △295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,703 | 30,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,800 | △4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △953 | △998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,153 | △1,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 50,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,650 | △1,650 |
| リース債務の返済による支出 | △2,512 | △2,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,837 | △4,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,387 | 23,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,357 | 39,890 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 113,745 | ※1 63,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
