有価証券報告書-第55期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 185,270 | 173,431 |
| 人件費の支出 | △85,027 | △86,569 |
| その他の営業支出 | △112,609 | △92,987 |
| 小計 | △12,366 | △6,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,552 | 3,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,814 | △2,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △13,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | 85,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,814 | 83,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,935 | 20,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,121 | 103,830 |
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