有価証券報告書-第57期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 167,315 | 167,956 |
| 人件費の支出 | △85,679 | △82,631 |
| その他の営業支出 | △89,151 | △84,025 |
| 小計 | △7,515 | 1,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,403 | 3,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,112 | 4,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,280 | △1,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △830 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,890 | 8,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △222 | 12,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,830 | 103,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103,608 | 116,195 |
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