有価証券報告書-第62期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 175,145 | 163,045 |
| 人件費の支出 | △66,030 | △62,320 |
| その他の営業支出 | △97,126 | △92,019 |
| 小計 | 11,989 | 8,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,309 | 1,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,298 | 10,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,400 | △5,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,680 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 920 | 84,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,218 | 94,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,575 | 106,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106,793 | 201,529 |
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