有価証券報告書-第60期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 171,595 | 175,019 |
| 人件費の支出 | △72,810 | △70,302 |
| その他の営業支出 | △95,359 | △96,067 |
| 小計 | 3,426 | 8,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,544 | 4,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,970 | 13,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 60,000 | 10,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △101,271 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,389 | △2,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △480 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,140 | 7,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,170 | 20,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,839 | 69,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69,669 | 90,575 |
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