有価証券報告書-第61期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 175,019 | 175,145 |
| 人件費の支出 | △70,302 | △66,030 |
| その他の営業支出 | △96,067 | △97,126 |
| 小計 | 8,650 | 11,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,551 | 3,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,201 | 15,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,295 | △7,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,705 | 920 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,906 | 16,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,669 | 90,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90,575 | 106,793 |
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