有価証券報告書-第59期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 162,563 | 171,595 |
| 人件費の支出 | △78,170 | △72,810 |
| その他の営業支出 | △91,324 | △95,359 |
| 小計 | △6,931 | 3,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,803 | 2,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,128 | 5,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 60,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | △101,271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,927 | △11,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | △480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,773 | △53,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 645 | △47,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,195 | 116,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116,839 | 69,669 |
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