流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
(1) 流動資産
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,831
小計	―	1,831
株式会社伊予銀行	普通預金	16,852
愛媛信用金庫	〃	2,356
株式会社愛媛銀行	〃	2,683
株式会社広島銀行	〃	96
株式会社みずほ銀行	〃	337
株式会社四国銀行	〃	63
株式会社阿波銀行	〃	3,853
えひめ中央農業協同組合	〃	327
小計	―	26,571
株式会社伊予銀行	当座預金	20
愛媛信用金庫	〃	608
小計	―	629
株式会社伊予銀行	定期預金	10,000
愛媛信用金庫	〃	30,000
株式会社愛媛銀行	〃	10,000
小計	―	50,000
株式会社伊予銀行	定期積金	400
愛媛信用金庫	〃	600
株式会社阿波銀行	〃	600
小計	―	1,600
合計	―	80,631

2 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	5,463
株式会社ジェイシービー	4,197
有限会社大和屋本店旅館	224
その他	10,250
合計	20,135

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

17,74735,54433,155―20,13562.2195(注) 当期発生高には消費税等が含まれおります。
3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール他	ツアーステージV10他	787
タバコ	メビウス他	93
その他		1,541
合計	―	2,422

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬	シグネチャー他	669
肥料	苦土石灰他	297
食材	出汁昆布他	793
その他		427
合計	―	2,188

2017/12/27 13:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
流動負債は、前事業年度末に比し8,906千円減少し、69,881千円となりました。これは主として未払法人税等と1年以内返済予定の長期借入金が減少したためであります。
④固定負債

2017/12/27 13:34