有価証券報告書-第47期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 95,151 | 44,299 | |||||||||
| 営業未収入金 | 17,831 | 17,223 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △126 | △142 | |||||||||
| 営業未収入金(純額) | 17,704 | 17,080 | |||||||||
| 商品 | 2,011 | 2,062 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,311 | 2,509 | |||||||||
| 前払費用 | 2,943 | 3,077 | |||||||||
| 短期貸付金 | 9,647 | 10,757 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 2,813 | |||||||||
| その他 | 2,139 | 1,405 | |||||||||
| 流動資産合計 | 131,910 | 84,005 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 400,133 | 400,133 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △310,907 | △316,878 | |||||||||
| 建物(純額) | 89,225 | 83,254 | |||||||||
| 構築物 | 1,336,203 | 1,347,236 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △923,645 | △937,174 | |||||||||
| 構築物(純額) | 412,557 | 410,062 | |||||||||
| 機械及び装置 | 147,578 | 151,037 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △133,099 | △136,042 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 14,479 | 14,995 | |||||||||
| 車両運搬具 | 64,356 | 64,356 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △60,484 | △60,789 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 3,872 | 3,567 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 73,180 | 73,180 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,520 | △66,508 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,660 | 6,672 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,527,178 | ※1 1,527,178 | |||||||||
| リース資産 | 39,891 | 57,891 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,087 | △27,598 | |||||||||
| リース資産(純額) | 19,804 | 30,293 | |||||||||
| 立木 | 61,823 | 61,823 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,136,602 | 2,137,846 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 1,371 | 1,371 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,741 | 809 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,112 | 2,180 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 3,010 | 3,010 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 12,525 | 6,375 | |||||||||
| 差入保証金 | 73,000 | 73,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 88,535 | 82,385 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,228,250 | 2,222,412 | |||||||||
| 資産合計 | 2,360,160 | 2,306,417 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 6,917 | 6,826 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 27,588 | ※1 25,456 | |||||||||
| リース債務 | 5,883 | 7,298 | |||||||||
| 未払金 | ― | 2,680 | |||||||||
| 未払費用 | 2,824 | 3,086 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,330 | 1,782 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,236 | 5,292 | |||||||||
| 預り金 | 3,513 | 2,818 | |||||||||
| 前受収益 | 4,238 | 6,717 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,167 | 4,807 | |||||||||
| 流動負債合計 | 60,700 | 66,766 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 56,945 | ※1 31,489 | |||||||||
| リース債務 | 14,911 | 24,615 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,943 | 1,816 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 12,547 | 11,644 | |||||||||
| 長期預り金 | 415,575 | 420,825 | |||||||||
| 株主預り金 | 1,391,608 | 1,332,218 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,893,531 | 1,822,609 | |||||||||
| 負債合計 | 1,954,231 | 1,889,375 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 180,000 | 180,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 28,405 | 28,405 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 会員預り金返還積立金 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 3,541 | 3,422 | |||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 123,983 | 135,213 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 225,929 | 237,041 | |||||||||
| 株主資本合計 | 405,929 | 417,041 | |||||||||
| 純資産合計 | 405,929 | 417,041 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,360,160 | 2,306,417 | |||||||||