有価証券報告書-第44期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
Ⅰ 流動資産
1.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,163
預金
当座預金	11
普通預金	8,555
定期預金	40,000
計	49,730

2.未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金	134
年会費	17,484
北陸電気工業他名義書換登録料	2,700
北陸電気工業他名義書換登録料消費税等	135
レストラン富山カントリー谷井英夫	133
計	20,586

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D)) ÷ 2 (B) ÷ 365
18,277	339,771	337,462	20,586	94.3	20.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
3.貯蔵品

内訳	金額(千円)
肥料・薬品	2,833
川砂・焼砂他	1,162
排水用品	136
歩径路用品	298
カーペットタイル	198
猪用フェンス	435
計	5,064

Ⅱ 固定負債
1.預り保証金

内訳	金額(千円)
会員入会保証金	718,700
会員増設保証金	15,500
会員グリーン等改造保証金	25,950
会員記念事業保証金	25,950
計	786,100

2.株主、役員又は従業員からの預り保証金

内訳	金額(千円)
会員入会保証金	609,660
会員増設保証金	957,500
会員グリーン等改造保証金	578,100
会員記念事業保証金	576,450
計	2,721,710