有価証券報告書-第46期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
Ⅰ 流動資産
1.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	955
預金
当座預金	12
普通預金	15,221
定期預金	30,000
計	46,190

2.未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金	407
年会費	18,012
長浜清通他名義書換登録料	1,300
長浜清通他名義書換登録料消費税等	104
レストラン富山カントリー谷井英夫	216
計	20,040

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D)) ÷ 2 (B) ÷ 365
18,435	359,666	358,061	20,040	94.7	19.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
3.貯蔵品

内訳	金額(千円)
肥料・薬品	2,777
川砂・焼砂他	693
排水用品	299
歩径路用品	83
カーペットタイル	198
フロント販売用品	67
猪用フェンス	372
計	4,491

Ⅱ 固定負債
1.預り保証金

内訳	金額(千円)
会員入会保証金	696,000
会員増設保証金	14,500
会員グリーン等改造保証金	24,750
会員記念事業保証金	24,750
計	760,000

2.株主、役員又は従業員からの預り保証金

内訳	金額(千円)
会員入会保証金	568,735
会員増設保証金	950,000
会員グリーン等改造保証金	573,600
会員記念事業保証金	571,950
計	2,654,710