有価証券報告書-第50期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
Ⅰ 流動資産
1.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,348
預金 当座預金	11
普通預金	5,953
計	7,310

2.未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金	2,761
年会費	20,463
レストラン富山カントリー	69
北陸電気工業㈱他名義書換登録料	250
北陸電気工業㈱他名義書換登録料消費税等	25
計	23,568

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D)) ÷ 2 (B) ÷ 365
22,401	307,041	305,874	23,568	92.8	27.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
3.貯蔵品

内訳	金額(千円)
肥料・薬品	3,347
川砂・焼砂他	113
排水用品	61
歩径路用品	41
カーペットタイル	198
フロント販売用品	42
計	3,803

Ⅱ 流動負債
1.未払金

内訳	金額(千円)
預託金一年内返還分	42,000
買掛金	3,249
デジタルフルカラー複合機1年分リース代消費税	22
いすゞタンク車1年分リース代消費税	110
コマツホイールローダリース代消費税	103
空調設備空冷式熱源機他1年分リース代消費税	294
空調設備マルチ空調システム室外機他1年分リース代消費税	382
富山市事業所税 31.2.1～2.1.31確定分	3,807
計	49,969

Ⅲ 固定負債
1.預り保証金

内訳	金額(千円)
会員入会保証金	632,700
会員増設保証金	12,500
会員グリーン等改造保証金	22,350
会員記念事業保証金	22,350
計	689,900

2.株主、役員又は従業員からの預り保証金

内訳	金額(千円)
会員入会保証金	532,635
会員増設保証金	916,000
会員グリーン等改造保証金	552,150
会員記念事業保証金	550,800
計	2,551,585

3.長期未払金

内訳	金額(千円)
預託金返還分	13,800
デジタルフルカラー複合機リース代消費税	73
消費税いすゞタンク車リース代	359
コマツホイールローダリース代消費税	474
計	14,707