有価証券報告書-第45期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
Ⅰ 流動資産
1.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	587
預金
当座預金	12
普通預金	24,823
定期預金	30,000
計	55,424

2.未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金	72
年会費	17,303
田中修他名義書換登録料	950
田中修他名義書換登録料消費税等	76
レストラン富山カントリー谷井英夫	33
計	18,435

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D)) ÷ 2 (B) ÷ 365
20,586	343,022	345,173	18,435	94.9	20.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
3.貯蔵品

内訳	金額(千円)
肥料・薬品	2,412
川砂・焼砂他	539
排水用品	121
歩径路用品	221
カーペットタイル	198
フロント販売用品	70
猪用フェンス	435
計	3,998

Ⅱ 固定負債
1.預り保証金

内訳	金額(千円)
会員入会保証金	699,500
会員増設保証金	14,500
会員グリーン等改造保証金	24,750
会員記念事業保証金	24,750
計	763,500

2.株主、役員又は従業員からの預り保証金

内訳	金額(千円)
会員入会保証金	570,310
会員増設保証金	952,750
会員グリーン等改造保証金	575,250
会員記念事業保証金	573,600
計	2,671,910