有価証券報告書-第49期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
Ⅰ 流動資産
1.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	890
預金
当座預金	12
普通預金	17,034
計	17,938

2.未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金	92
年会費	21,859
レストラン富山カントリー	17
松下毅他名義書換登録料	400
松下毅他名義書換登録料消費税等	32
計	22,401

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D)) ÷ 2 (B) ÷ 365
22,791	302,290	302,681	22,401	93.1	27.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
3.貯蔵品

内訳	金額(千円)
肥料・薬品	3,533
川砂・焼砂他	327
排水用品	61
歩径路用品	65
カーペットタイル	198
フロント販売用品	68
計	4,254

Ⅱ 固定負債
1.預り保証金

内訳	金額(千円)
会員入会保証金	646,900
会員増設保証金	12,500
会員グリーン等改造保証金	22,350
会員記念事業保証金	22.350
計	704,100

2.株主、役員又は従業員からの預り保証金

内訳	金額(千円)
会員入会保証金	533,335
会員増設保証金	919,500
会員グリーン等改造保証金	554,550
会員記念事業保証金	552,900
計	2,560,285