有価証券報告書-第47期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
Ⅰ 流動資産
1.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	974
預金
当座預金	12
普通預金	13,402
定期預金	20,000
計	34,390

2.未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金	273
年会費	18,736
岩瀧信康他名義書換登録料	750
岩瀧信康他名義書換登録料消費税等	60
レストラン富山カントリー谷井英夫	108
計	19,928

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D)) ÷ 2 (B) ÷ 366
20,040	347,943	348,054	19,928	94.6	21.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
3.貯蔵品

内訳	金額(千円)
肥料・薬品	2,629
川砂・焼砂他	449
排水用品	78
歩径路用品	96
カーペットタイル	198
フロント販売用品	140
猪用フェンス	372
計	3,964

Ⅱ 固定負債
1.預り保証金

内訳	金額(千円)
会員入会保証金	679,500
会員増設保証金	14,500
会員グリーン等改造保証金	24,750
会員記念事業保証金	24,750
計	743,500

2.株主、役員又は従業員からの預り保証金

内訳	金額(千円)
会員入会保証金	562,460
会員増設保証金	939,750
会員グリーン等改造保証金	567,450
会員記念事業保証金	565,800
計	2,635,460