有価証券報告書-第45期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △14,761 | △3,170 |
| 減価償却費 | 50,243 | 46,461 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,965 | 854 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △34 |
| 債務免除益 | △3,393 | △2,185 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,309 | 2,151 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 798 | 1,065 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,298 | 5,188 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 3,838 | 2,209 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △34,256 | △70,214 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 104 | 20 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 613 | 17,410 |
| 小計 | 3,171 | △244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 34 |
| 法人税等の支払額 | △328 | △328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,882 | △538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,912 | △26,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,912 | △27,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 33,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 33,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,029 | 5,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,759 | 49,730 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,730 | 55,424 |
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