有価証券報告書-第48期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,691 | △18,136 |
| 減価償却費 | 51,333 | 51,742 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,185 | 422 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △9 |
| 債務免除益 | △2,275 | △3,675 |
| 有形固定資産除却損 | 3,293 | 3,012 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111 | △2,863 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 526 | 1,400 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,426 | △2,124 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,493 | 146 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △33,475 | △20,650 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 463 | △34 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,138 | △2,390 |
| 小計 | 23,257 | 6,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 9 |
| 法人税等の支払額 | △86 | △1,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,193 | 5,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,186 | △25,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,186 | △25,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △11,806 | △11,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,806 | 8,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,799 | △12,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,190 | 34,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,390 | 22,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
