有価証券報告書-第46期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △3,170 | △8,488 |
| 減価償却費 | 46,461 | 44,047 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 854 | 1,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △33 |
| 債務免除益 | △2,185 | △1,880 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3,773 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,151 | △1,604 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,065 | △492 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,397 | △2,611 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | △2,293 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △70,214 | △18,820 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 20 | 329 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 17,410 | 899 |
| 小計 | △244 | 14,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 33 |
| 法人税等の支払額 | △328 | △1,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △538 | 13,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,067 | △19,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,067 | △19,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 33,300 | 900 |
| リース債務の返済による支出 | - | △3,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,300 | △2,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,694 | △9,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,730 | 55,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,424 | 46,190 |
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