有価証券報告書-第50期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | 当事業年度 (自 平成31年2月1日 至 令和2年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △34,141 | △3,408,937 |
| 減価償却費 | 49,602 | 48,307 |
| 減損損失 | - | 3,313,171 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 465 | 550 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 20,463 |
| 債務免除益 | △7,000 | △2,064 |
| 有形固定資産除却損 | 174 | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 |
| 支払利息 | - | 787 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 390 | △1,167 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,689 | 450 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,764 | △1,038 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △850 | △3,498 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △83,250 | △19,435 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △175 | △6,815 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 206 | 1,391 |
| 小計 | △42,510 | △57,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | - | △787 |
| 法人税等の支払額 | △598 | △1,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △43,102 | △59,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,308 | △9,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,308 | △9,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 70,000 |
| リース債務の返済による支出 | △11,806 | △11,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,193 | 58,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,217 | △10,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,155 | 17,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,938 | 7,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
