有価証券報告書-第49期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | 当事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △18,136 | △34,141 |
| 減価償却費 | 51,742 | 49,602 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 422 | 465 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △6 |
| 債務免除益 | △3,675 | △7,000 |
| 有形固定資産除却損 | 3,012 | 174 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,863 | 390 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,400 | △1,689 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,124 | 33,764 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 146 | △850 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △20,650 | △83,250 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △34 | △175 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,390 | 206 |
| 小計 | 6,839 | △42,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 法人税等の支払額 | △1,389 | △598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,460 | △43,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,888 | △9,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,888 | △9,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △11,806 | △11,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,193 | 48,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,234 | △4,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,390 | 22,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,155 | 17,938 |
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