有価証券報告書-第47期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △8,488 | 3,691 |
| 減価償却費 | 44,047 | 51,333 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,746 | △1,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △21 |
| 債務免除益 | △1,880 | △2,275 |
| 有形固定資産除却損 | 3,773 | 3,293 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,604 | 111 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △492 | 526 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,611 | 3,426 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,293 | △1,493 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △18,820 | △33,475 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 329 | 463 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 899 | △1,138 |
| 小計 | 14,572 | 23,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 21 |
| 法人税等の支払額 | △1,438 | △86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,166 | 23,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,954 | △23,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,954 | △23,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 900 | - |
| リース債務の返済による支出 | △3,346 | △11,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,446 | △11,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,234 | △11,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,424 | 46,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,190 | 34,390 |
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