流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,980
預金	普通預金	74,405
	定期預金	330,578
	小計	404,984
合計		406,965

売掛金

相手先	金額(千円)
クレジットカード各社	3,532
( ㈱DCカード、㈱JCB、三井住友カード㈱ 他)
その他	297
合計	3,829

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

4,882125,294126,3483,82997.112.7(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
商品

品目	金額(千円)
売店在庫	557
茶店在庫	133
合計	691

貯蔵品

品目			金額(千円)
肥料薬剤等			1,888
配管資材			694
風呂用品			317
会員関係消耗品			81
DCカード			193
合計			3,175

2018/11/30 13:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(a)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、426,561千円(前事業年度436,611千円)となり、10,050千円減少しました。この要因は、税引前当期純損失△35,350千円の計上、減価償却資産を取得したことなどにより、内部留保が減少し、現金及び預金が418,146千円から406,965千円へ11,181千円減少したことによるものです。

2018/11/30 13:42