有価証券報告書-第43期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 481,601 | 326,532 |
| 売掛金 | 20,597 | 21,934 |
| 商品 | 3,178 | 2,846 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,767 | 9,150 |
| 前払費用 | 4,894 | 4,870 |
| 繰延税金資産 | 4,501 | 3,524 |
| その他 | 167 | 76 |
| 流動資産合計 | 524,706 | 368,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,056,161 | 1,076,547 |
| 減価償却累計額 | △965,044 | △980,194 |
| 建物(純額) | ※1 91,116 | ※1 96,352 |
| 構築物 | 1,231,752 | 1,237,085 |
| 減価償却累計額 | △1,142,143 | △1,151,468 |
| 構築物(純額) | 89,608 | 85,616 |
| 機械及び装置 | 33,308 | 33,308 |
| 減価償却累計額 | △21,426 | △24,489 |
| 機械及び装置(純額) | 11,881 | 8,818 |
| 車両運搬具 | 78,622 | 84,246 |
| 減価償却累計額 | △65,773 | △74,376 |
| 車両運搬具(純額) | 12,848 | 9,870 |
| 工具、器具及び備品 | 197,362 | 201,135 |
| 減価償却累計額 | △146,127 | △155,945 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 51,234 | 45,189 |
| コース勘定 | 1,194,310 | 1,194,310 |
| 土地 | ※1 738,173 | ※1 738,173 |
| 有形固定資産合計 | 2,189,174 | 2,178,333 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 56 | 16 |
| 電話加入権 | 1,528 | 1,528 |
| 無形固定資産合計 | 1,585 | 1,545 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 260,000 | 460,000 |
| 投資有価証券 | 93,779 | 92,818 |
| 関係会社株式 | 1,700 | 1,700 |
| 出資金 | 10,840 | 10,840 |
| 長期滞留債権 | 12,479 | 9,521 |
| 繰延税金資産 | 5,757 | 4,782 |
| その他 | 100 | 100 |
| 貸倒引当金 | △9,448 | △7,418 |
| 投資その他の資産合計 | 375,208 | 572,345 |
| 固定資産合計 | 2,565,968 | 2,752,224 |
| 資産合計 | 3,090,675 | 3,121,160 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,654 | 8,938 |
| 未払金 | 24,915 | 23,555 |
| 未払費用 | 16,204 | 16,300 |
| 未払法人税等 | 20,451 | 10,331 |
| 未払消費税等 | 8,217 | 13,386 |
| 前受金 | 14,831 | 14,692 |
| 預り金 | 4,254 | 3,705 |
| 賞与引当金 | 6,181 | 6,087 |
| その他 | 81 | 81 |
| 流動負債合計 | 103,792 | 97,080 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 30,380 | 30,008 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 6,498 |
| 入会預り保証金 | 8,000 | 8,000 |
| 固定負債合計 | 38,380 | 44,507 |
| 負債合計 | 142,172 | 141,588 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 232,098 | 232,098 |
| その他資本剰余金 | 2,012,554 | 2,012,554 |
| 資本剰余金合計 | 2,244,653 | 2,244,653 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 603,818 | 634,994 |
| 利益剰余金合計 | 603,818 | 634,994 |
| 株主資本合計 | 2,948,471 | 2,979,648 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 30 | △75 |
| 評価・換算差額等合計 | 30 | △75 |
| 純資産合計 | 2,948,502 | 2,979,572 |
| 負債純資産合計 | 3,090,675 | 3,121,160 |
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