有価証券報告書-第45期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 485,243 | 456,924 |
| 売掛金 | 21,301 | 22,444 |
| 商品 | 2,703 | 2,895 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,294 | 8,488 |
| 前払費用 | 5,062 | 4,965 |
| 繰延税金資産 | 3,074 | 3,795 |
| その他 | 137 | 231 |
| 流動資産合計 | 525,817 | 499,744 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,085,849 | 1,089,543 |
| 減価償却累計額 | △977,448 | △987,929 |
| 建物(純額) | ※1 108,400 | ※1 101,614 |
| 構築物 | 1,242,561 | 1,247,761 |
| 減価償却累計額 | △1,160,220 | △1,168,611 |
| 構築物(純額) | 82,341 | 79,150 |
| 機械及び装置 | 46,748 | 53,923 |
| 減価償却累計額 | △29,162 | △35,297 |
| 機械及び装置(純額) | 17,585 | 18,626 |
| 車両運搬具 | 93,206 | 100,972 |
| 減価償却累計額 | △82,932 | △88,288 |
| 車両運搬具(純額) | 10,273 | 12,683 |
| 工具、器具及び備品 | 199,754 | 202,516 |
| 減価償却累計額 | △161,506 | △166,463 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,248 | 36,052 |
| コース勘定 | 1,194,310 | 1,194,310 |
| 土地 | ※1 738,173 | ※1 738,173 |
| 有形固定資産合計 | 2,189,335 | 2,180,611 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 1,528 | 1,528 |
| 無形固定資産合計 | 1,528 | 1,528 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 320,000 | 410,000 |
| 投資有価証券 | 92,660 | 92,224 |
| 関係会社株式 | 1,700 | 1,700 |
| 出資金 | 10,840 | 10,840 |
| 長期滞留債権 | 7,005 | 6,264 |
| 繰延税金資産 | 3,814 | 3,340 |
| その他 | 100 | 100 |
| 貸倒引当金 | △5,322 | △4,464 |
| 投資その他の資産合計 | 430,797 | 520,004 |
| 固定資産合計 | 2,621,661 | 2,702,145 |
| 資産合計 | 3,147,478 | 3,201,890 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,087 | 8,130 |
| 未払金 | 30,230 | 30,945 |
| 未払費用 | 15,647 | 15,265 |
| 未払法人税等 | 5,060 | 14,155 |
| 未払消費税等 | 4,929 | 9,021 |
| 前受金 | 14,275 | 14,486 |
| 預り金 | 6,321 | 3,526 |
| 賞与引当金 | 6,049 | 5,860 |
| その他 | 81 | 81 |
| 流動負債合計 | 89,682 | 101,473 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 34,883 | 34,196 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,269 | 19,904 |
| 入会預り保証金 | 7,400 | 7,400 |
| 固定負債合計 | 55,553 | 61,501 |
| 負債合計 | 145,236 | 162,975 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 232,098 | 232,098 |
| その他資本剰余金 | 2,012,554 | 2,012,554 |
| 資本剰余金合計 | 2,244,653 | 2,244,653 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 657,823 | 694,311 |
| 利益剰余金合計 | 657,823 | 694,311 |
| 株主資本合計 | 3,002,476 | 3,038,964 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △234 | △49 |
| 評価・換算差額等合計 | △234 | △49 |
| 純資産合計 | 3,002,242 | 3,038,914 |
| 負債純資産合計 | 3,147,478 | 3,201,890 |
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