有価証券報告書-第42期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 391,059 | 481,601 |
| 売掛金 | 21,554 | 20,597 |
| 商品 | 3,183 | 3,178 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,129 | 9,767 |
| 前渡金 | 202 | - |
| 前払費用 | 4,769 | 4,894 |
| 繰延税金資産 | - | 4,501 |
| その他 | 215 | 167 |
| 流動資産合計 | 430,113 | 524,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,033,267 | 1,056,161 |
| 減価償却累計額 | △957,515 | △965,044 |
| 建物(純額) | ※1 75,752 | ※1 91,116 |
| 構築物 | 1,231,836 | 1,231,752 |
| 減価償却累計額 | △1,136,138 | △1,142,143 |
| 構築物(純額) | 95,697 | 89,608 |
| 機械及び装置 | 26,128 | 33,308 |
| 減価償却累計額 | △18,627 | △21,426 |
| 機械及び装置(純額) | 7,500 | 11,881 |
| 車両運搬具 | 66,983 | 78,622 |
| 減価償却累計額 | △53,997 | △65,773 |
| 車両運搬具(純額) | 12,986 | 12,848 |
| 工具、器具及び備品 | 198,222 | 197,362 |
| 減価償却累計額 | △155,897 | △146,127 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,324 | 51,234 |
| コース勘定 | 1,194,310 | 1,194,310 |
| 土地 | ※1 738,173 | ※1 738,173 |
| 有形固定資産合計 | 2,166,746 | 2,189,174 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 96 | 56 |
| 電話加入権 | 1,528 | 1,528 |
| 無形固定資産合計 | 1,625 | 1,585 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 305,000 | 260,000 |
| 投資有価証券 | 93,642 | 93,779 |
| 関係会社株式 | 1,700 | 1,700 |
| 出資金 | 10,840 | 10,840 |
| 長期滞留債権 | 16,604 | 12,479 |
| 長期前払費用 | 28 | - |
| 繰延税金資産 | - | 5,757 |
| その他 | 100 | 100 |
| 貸倒引当金 | △13,051 | △9,448 |
| 投資その他の資産合計 | 414,864 | 375,208 |
| 固定資産合計 | 2,583,236 | 2,565,968 |
| 資産合計 | 3,013,350 | 3,090,675 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,403 | 8,654 |
| 未払金 | 22,677 | 24,915 |
| 未払費用 | 16,073 | 16,204 |
| 未払法人税等 | 1,290 | 20,451 |
| 未払消費税等 | 5,561 | 8,217 |
| 前受金 | 14,005 | 14,831 |
| 預り金 | 3,966 | 4,254 |
| 賞与引当金 | 6,055 | 6,181 |
| その他 | 130 | 81 |
| 流動負債合計 | 77,162 | 103,792 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 9 | - |
| 退職給付引当金 | 27,193 | 30,380 |
| 入会預り保証金 | 8,000 | 8,000 |
| 固定負債合計 | 35,203 | 38,380 |
| 負債合計 | 112,366 | 142,172 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 232,098 | 232,098 |
| その他資本剰余金 | 2,012,554 | 2,012,554 |
| 資本剰余金合計 | 2,244,653 | 2,244,653 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 556,314 | 603,818 |
| 利益剰余金合計 | 556,314 | 603,818 |
| 株主資本合計 | 2,900,967 | 2,948,471 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17 | 30 |
| 評価・換算差額等合計 | 17 | 30 |
| 純資産合計 | 2,900,984 | 2,948,502 |
| 負債純資産合計 | 3,013,350 | 3,090,675 |
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