有価証券報告書-第50期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 657,849 | 437,766 |
| 売掛金 | 22,737 | 21,781 |
| 商品 | 2,353 | 2,259 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,426 | 11,904 |
| 前払費用 | 4,621 | 5,212 |
| その他 | 558 | 881 |
| 流動資産合計 | 697,546 | 479,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,084,976 | 1,079,535 |
| 減価償却累計額 | △997,317 | △999,505 |
| 建物(純額) | ※1 87,659 | ※1 80,030 |
| 構築物 | 1,308,369 | 1,308,781 |
| 減価償却累計額 | △1,204,011 | △1,214,706 |
| 構築物(純額) | 104,357 | 94,075 |
| 機械及び装置 | 53,923 | 53,923 |
| 減価償却累計額 | △49,744 | △52,014 |
| 機械及び装置(純額) | 4,179 | 1,908 |
| 車両運搬具 | 115,905 | 115,905 |
| 減価償却累計額 | △109,212 | △112,572 |
| 車両運搬具(純額) | 6,692 | 3,333 |
| 工具、器具及び備品 | 212,990 | 213,084 |
| 減価償却累計額 | △170,609 | △168,520 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,380 | 44,563 |
| コース勘定 | 1,194,310 | 1,196,110 |
| 土地 | ※1 738,185 | ※1 738,185 |
| 有形固定資産合計 | 2,177,765 | 2,158,206 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 472 | 340 |
| 電話加入権 | 1,528 | 1,528 |
| 無形固定資産合計 | 2,001 | 1,869 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期預金 | 280,000 | 570,000 |
| 投資有価証券 | 91,962 | 92,058 |
| 関係会社株式 | 1,700 | 1,700 |
| 出資金 | 10,840 | 10,840 |
| 長期滞留債権 | 5,888 | 5,720 |
| 繰延税金資産 | 8,549 | 11,755 |
| その他 | 100 | 100 |
| 貸倒引当金 | △4,444 | △3,974 |
| 投資その他の資産合計 | 394,596 | 688,200 |
| 固定資産合計 | 2,574,362 | 2,848,276 |
| 資産合計 | 3,271,909 | 3,328,083 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,092 | 6,812 |
| 未払金 | 17,687 | 45,648 |
| 未払費用 | 15,059 | 15,985 |
| 未払法人税等 | 7,718 | 7,747 |
| 未払消費税等 | 11,960 | 11,935 |
| 前受金 | 13,051 | 12,945 |
| 前受収益 | - | 11,676 |
| 預り金 | 3,130 | 4,997 |
| 賞与引当金 | 5,684 | 5,572 |
| その他 | 142 | 140 |
| 流動負債合計 | 80,525 | 123,461 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 44,022 | 40,156 |
| 役員退職慰労引当金 | 47,356 | 54,522 |
| 入会預り保証金 | 6,200 | 3,700 |
| 長期前受収益 | - | 39,591 |
| 固定負債合計 | 97,578 | 137,970 |
| 負債合計 | 178,104 | 261,431 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 232,098 | 232,098 |
| その他資本剰余金 | 2,012,554 | 2,012,554 |
| 資本剰余金合計 | 2,244,653 | 2,244,653 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 749,464 | 722,213 |
| 利益剰余金合計 | 749,464 | 722,213 |
| 株主資本合計 | 3,094,117 | 3,066,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △311 | △215 |
| 評価・換算差額等合計 | △311 | △215 |
| 純資産合計 | 3,093,805 | 3,066,651 |
| 負債純資産合計 | 3,271,909 | 3,328,083 |
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